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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 3 965.00 | 1 271.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 804.00 | 5 533.00 | 301 271.00 | 306 804.00 |
BZ Autres créances | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 596.00 | 5 533.00 | 339 063.00 | 344 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 236.00 | | | -18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | -18 236.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | -7 429.00 | -16 236.00 | | -7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 732.00 | 349 350.00 | | 303 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 395.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 5 221.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 12 536.00 | | 27 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 491.00 | 367 502.00 | | 346 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 063.00 | 351 266.00 | | 339 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 480.00 | 18 415.00 | | 98 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 263.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 603.00 | | 436 603.00 | 436 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 603.00 | | 436 603.00 | 436 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 119.00 | 659 499.00 | | 440 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 312.00 | 677 735.00 | | 431 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 807.00 | -18 236.00 | | 8 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 319.00 | 19 672.00 | | 29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 804.00 | | | 306 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 1 422.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 1 422.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 675.00 | 55 664.00 | 244 142.00 | 303 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 491.00 | 98 480.00 | 244 142.00 | 346 491.00 |