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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 648.00 | 972.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737 800.00 | | 2 737 800.00 | 2 737 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 420.00 | 648.00 | 2 738 772.00 | 2 739 420.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 812.00 | 648.00 | 2 757 164.00 | 2 757 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 815.00 | | | 2 737 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 418.00 | | | 2 744 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 164.00 | | | 2 757 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 420.00 | | | 2 739 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 800.00 | | | 2 737 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 930.00 | | | 930.00 |
ZE Dividendes | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |