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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 442.00 | 1 340.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782.00 | 442.00 | 1 340.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
BZ Autres créances | 498 031.00 | | 498 031.00 | 498 031.00 |
CF Disponibilités | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 595.00 | | 817 595.00 | 817 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 377.00 | 442.00 | 818 935.00 | 819 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 161.00 | 286 148.00 | | 328 161.00 |
DL TOTAL (I) | 329 261.00 | 287 148.00 | | 329 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 242.00 | 194 354.00 | | 105 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 431.00 | 81 185.00 | | 86 431.00 |
EA Autres dettes | | 8 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 673.00 | 284 250.00 | | 489 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 935.00 | 571 397.00 | | 818 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 673.00 | 284 250.00 | | 489 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674.00 | | 1 108.00 | 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 1 108.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 437.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 437.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 673.00 | 489 673.00 | | 489 673.00 |