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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 177.00 | 1 223.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 929.00 | 6 129.00 | 39 800.00 | 45 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 329.00 | 6 306.00 | 41 024.00 | 47 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 029.00 | | 600 029.00 | 600 029.00 |
BZ Autres créances | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
CF Disponibilités | 1 254 105.00 | | 1 254 105.00 | 1 254 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 097.00 | | 1 981 097.00 | 1 981 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 426.00 | 6 306.00 | 2 022 120.00 | 2 028 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 244.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 489.00 | 61 633.00 | | 209 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626.00 | 254 612.00 | | 302 626.00 |
DL TOTAL (I) | 622 114.00 | 419 489.00 | | 622 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 395.00 | 1 259 837.00 | | 1 077 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 533.00 | 359 793.00 | | 316 533.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 3 600.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 006.00 | 1 623 230.00 | | 1 400 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 120.00 | 2 042 719.00 | | 2 022 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 642.00 | 1 623 230.00 | | 1 394 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 639 929.00 | 156 537.00 | 7 796 466.00 | 7 639 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 929.00 | 156 537.00 | 7 796 466.00 | 7 639 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 320.00 | 99 100.00 | | 109 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 607.00 | 6 318 593.00 | | 7 801 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 981.00 | 6 063 981.00 | | 7 498 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 626.00 | 254 612.00 | | 302 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 36 329.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 34 929.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 3 739.00 | | 2 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 3 562.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 395.00 | 1 077 395.00 | | 1 077 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 600 029.00 | 600 029.00 | | 600 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 992.00 | 726 992.00 | | 726 992.00 |
VW T.V.A. | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 643.00 | 1 394 643.00 | | 1 394 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |