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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570.00 | | 11 567.00 | 11 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | | | 904.00 |
DG Autres réserves | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | 18 080.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 76 972.00 | 58 080.00 | | 76 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 341.00 | 139 553.00 | | 117 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 1 378.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 440.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 595.00 | 142 639.00 | | 134 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 567.00 | 200 719.00 | | 211 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108.00 | 6 920.00 | | 6 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | 18 080.00 | | 30 892.00 |