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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | 2 382.00 | 27 868.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 495.00 | 2 382.00 | 28 113.00 | 30 495.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BZ Autres créances | 179 759.00 | | 179 759.00 | 179 759.00 |
CF Disponibilités | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 026.00 | 2 382.00 | 328 645.00 | 331 026.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 190.00 | 126 691.00 | | 126 190.00 |
DL TOTAL (I) | 262 882.00 | 136 691.00 | | 262 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 098.00 | 596.00 | | 27 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | 5 185.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 26 451.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 46 705.00 | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 042.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 763.00 | 83 978.00 | | 65 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 645.00 | 220 669.00 | | 328 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995.00 | | 26 500.00 | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 26 500.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 2 167.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 2 167.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 098.00 | 5 197.00 | 21 901.00 | 27 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 853.00 | 214 853.00 | | 214 853.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 763.00 | 43 862.00 | 21 901.00 | 65 763.00 |