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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042.00 | 55.00 | 6 987.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 050.00 | 4 270.00 | 26 780.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 356.00 | 4 325.00 | 55 031.00 | 59 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 475.00 | | 1 184 475.00 | 1 184 475.00 |
BZ Autres créances | 258 942.00 | | 258 942.00 | 258 942.00 |
CF Disponibilités | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 738.00 | | 1 655 738.00 | 1 655 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 093.00 | 4 325.00 | 1 710 769.00 | 1 715 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 036.00 | 11 880.00 | | 32 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 556.00 | 20 156.00 | | 265 556.00 |
DL TOTAL (I) | 308 593.00 | 43 036.00 | | 308 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 877.00 | 335 652.00 | | 836 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 118.00 | 145 812.00 | | 411 118.00 |
EA Autres dettes | 146 438.00 | 3 250.00 | | 146 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 176.00 | 484 715.00 | | 1 402 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 769.00 | 527 751.00 | | 1 710 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 962 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 962 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 533.00 | 3 557.00 | | 95 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 589.00 | 902 074.00 | | 4 995 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 416.00 | 881 919.00 | | 4 734 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 172.00 | 20 156.00 | | 261 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063.00 | | 47 292.00 | 12 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | 9 200.00 | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 877.00 | 836 877.00 | | 836 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 118.00 | 411 118.00 | | 411 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 475.00 | 1 184 475.00 | | 1 184 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 942.00 | 258 942.00 | | 258 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 845.00 | 1 446 581.00 | 21 263.00 | 1 467 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 176.00 | 1 402 176.00 | | 1 402 176.00 |