| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 873.00 | 19 804.00 | 41 069.00 | 60 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 104.00 | 9 209.00 | 44 895.00 | 54 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 928.00 | 29 013.00 | 317 915.00 | 346 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 034.00 | 29 013.00 | 474 022.00 | 503 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
DL TOTAL (I) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 596.00 | | | 305 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 425.00 | | | 394 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 022.00 | | | 474 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 507.00 | | 707 507.00 | 707 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 507.00 | | 707 507.00 | 707 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 184.00 | | | 794 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 587.00 | | | 734 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 346 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 474.00 | 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 474.00 | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 431.00 | 53 259.00 | 205 676.00 | 305 431.00 |
VI Groupe et associés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 301.00 | | | 355 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 969.00 | 37 019.00 | 8 950.00 | 45 969.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 425.00 | 142 254.00 | 205 676.00 | 394 425.00 |