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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 57.00 | 1 943.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 529.00 | 7 680.00 | 79 849.00 | 87 529.00 |
BF Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 192.00 | 7 737.00 | 82 455.00 | 90 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 676.00 | | 225 676.00 | 225 676.00 |
BZ Autres créances | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CF Disponibilités | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 254.00 | | 303 254.00 | 303 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 446.00 | 7 737.00 | 385 708.00 | 393 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 708.00 | | | 385 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 523.00 | | | 365 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 788.00 | | | 439 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 624.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 90 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 737.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 763.00 | 259 100.00 | 663.00 | 259 763.00 |
VW T.V.A. | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 523.00 | 365 523.00 | | 365 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | | | 294.00 |
ST Autres comptes | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 896.00 | | | 74 896.00 |