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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 555.00 | 49 830.00 | 186 724.00 | 236 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 222.00 | 1 777.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 570.00 | 52 052.00 | 188 517.00 | 240 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 716.00 | 52 052.00 | 218 663.00 | 270 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | | -1 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 324.00 | 7 927.00 | | -24 324.00 |
DL TOTAL (I) | -8 073.00 | 16 250.00 | | -8 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 771.00 | 179 267.00 | | 159 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 92 751.00 | | 60 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 5 751.00 | | 6 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 736.00 | 288 782.00 | | 226 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 663.00 | 305 033.00 | | 218 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 210.00 | 169 566.00 | | 99 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
FG Production vendue services | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 399.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 055.00 | 83 458.00 | | 105 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 379.00 | 75 531.00 | | 129 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 324.00 | 7 927.00 | | -24 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 587.00 | 5 793.00 | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 665.00 | | 38 905.00 | 201 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 650.00 | | 38 905.00 | 201 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 404.00 | 32 648.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | 32 648.00 | | 19 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 771.00 | 32 244.00 | 116 980.00 | 159 771.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 736.00 | 99 210.00 | 116 980.00 | 226 736.00 |