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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CU Autres participations | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |