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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 490 310.00 | | 4 490 310.00 | 4 490 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 17 397.00 | 32 603.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 199.00 | | 1 265 199.00 | 1 265 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865 509.00 | 17 397.00 | 5 848 111.00 | 5 865 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
CF Disponibilités | 266 492.00 | | 266 492.00 | 266 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 156.00 | | 408 156.00 | 408 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 665.00 | 17 397.00 | 6 256 267.00 | 6 273 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 196.00 | -44 812.00 | | -91 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 522.00 | -46 384.00 | | -325 522.00 |
DL TOTAL (I) | 463 282.00 | 788 804.00 | | 463 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 175.00 | 2 202 176.00 | | 3 828 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 138.00 | 1 543 216.00 | | 1 661 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 187 841.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 49 370.00 | | 17 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 985.00 | 3 982 603.00 | | 5 792 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 267.00 | 4 771 407.00 | | 6 256 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 259.00 | 1 796 993.00 | | 2 257 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 006.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | 365.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 621.00 | 46 384.00 | | 377 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 522.00 | -46 384.00 | | -325 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 310.00 | | 1 265 199.00 | 4 600 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 865 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490 310.00 | | | 4 490 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 265 199.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 16 667.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 16 667.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 754.00 | 226 754.00 | | 226 754.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826 929.00 | 291 202.00 | 1 323 868.00 | 3 826 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 138.00 | 1 661 138.00 | | 1 661 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725 356.00 | | | 2 725 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 664.00 | 141 664.00 | 60 000.00 | 201 664.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 985.00 | 2 257 259.00 | 1 323 868.00 | 5 792 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 602.00 | 11 507.00 | | 7 602.00 |
ST Autres comptes | 22 586.00 | 15 064.00 | | 22 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 405.00 | 4 191.00 | | 107 405.00 |
YT Sous‐traitance | 41 976.00 | 2 930.00 | | 41 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 168.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 168.00 | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 623.00 | 3 728.00 | | 23 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 569.00 | 33 693.00 | | 179 569.00 |