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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 567.00 | 9 433.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 14 564.00 | 22 319.00 | 36 883.00 |
040 Immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 695.00 | 25 131.00 | 41 565.00 | 66 695.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
110 Total général Actif | 108 922.00 | 25 131.00 | 83 791.00 | 108 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 428.00 | 12 588.00 | | 8 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 489.00 | 84 570.00 | | 102 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 345.00 | 14 276.00 | | 38 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16 267.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 263.00 | 127 701.00 | | 149 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 561.00 | 10 136.00 | | 6 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 57 915.00 | 62 160.00 | | 57 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 352.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 787.00 | 15 144.00 | | 24 787.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 5 238.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 854.00 | 16 277.00 | | 8 854.00 |
262 Autres charges | 22 946.00 | 8 534.00 | | 22 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 712.00 | 117 540.00 | | 132 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 551.00 | 10 161.00 | | 16 551.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 1 454.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 684.00 | 8 707.00 | | 13 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 320.00 | | | 6 320.00 |