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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 760.00 | 3 454.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 10 449.00 | 39 402.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 065.00 | 11 209.00 | 82 856.00 | 94 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 780.00 | 11 209.00 | 280 571.00 | 291 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 71 054.00 | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 124 779.00 | 76 054.00 | | 124 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 183.00 | 48 681.00 | | 69 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 14 266.00 | | 6 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 31 121.00 | | 41 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | 36 159.00 | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 8 284.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 792.00 | 138 514.00 | | 155 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 571.00 | 214 568.00 | | 280 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 317.00 | 100 105.00 | | 103 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | 53 310.00 | 53 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 94 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 54 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | | 53 310.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 12 121.00 | 3 469.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 12 121.00 | 3 469.00 | 2 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 094.00 | 16 619.00 | 52 475.00 | 69 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 999.00 | 101 524.00 | 52 475.00 | 153 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |