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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 460.00 | | 6 519 460.00 | 6 519 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
CF Disponibilités | 600 321.00 | | 600 321.00 | 600 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 867.00 | | 846 867.00 | 846 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 327.00 | | 7 366 327.00 | 7 366 327.00 |
CU Autres participations | 6 519 460.00 | | 6 519 460.00 | 6 519 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 990 250.00 | | | 5 990 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 467.00 | | | 1 306 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 717.00 | | | 7 296 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 327.00 | | | 7 366 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 616.00 | | | 1 408 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 467.00 | | | 1 306 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 519 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VI Groupe et associés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
ST Autres comptes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 149.00 | | | 102 149.00 |