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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 005.00 | 7 046.00 | 9 959.00 | 17 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 800.00 | 11 141.00 | 12 659.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 13 065.00 | 13 960.00 | 27 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 766.00 | 31 252.00 | 40 514.00 | 71 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 608.00 | 23 923.00 | 546 685.00 | 570 608.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 071.00 | 23 923.00 | 710 148.00 | 734 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 837.00 | 55 174.00 | 750 662.00 | 805 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | 42 128.00 | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 167 168.00 | 142 128.00 | | 167 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 800.00 | 79 187.00 | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 24 728.00 | | 47 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 474.00 | 258 137.00 | | 451 474.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 1 250.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 495.00 | 363 301.00 | | 583 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 662.00 | 505 429.00 | | 750 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 213 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 504.00 | |
GE Autres charges | | | 40 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 6 957.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 750.00 | 1 448 961.00 | | 2 229 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 711.00 | 1 406 833.00 | | 2 174 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 039.00 | 42 128.00 | | 55 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 927.00 | | 5 839.00 | 65 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | | 5 791.00 | 21 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 12 882.00 | | 18 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 216.00 | 2 830.00 | | 4 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 3 818.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 235.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 474.00 | 451 474.00 | | 451 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 570 608.00 | 570 608.00 | | 570 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 800.00 | 10 959.00 | 59 463.00 | 70 800.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 689.00 | 583 377.00 | 1 312.00 | 584 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 495.00 | 523 654.00 | 59 463.00 | 583 495.00 |