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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 871.00 | 105.00 | 4 766.00 | 4 871.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 971.00 | 105.00 | 4 866.00 | 4 971.00 |
060 Stock marchandises | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
110 Total général Actif | 178 206.00 | 105.00 | 178 101.00 | 178 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 694.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 055.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 94 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 427.00 | 313 057.00 | | 437 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 068.00 | 175.00 | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 495.00 | 314 732.00 | | 439 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 777.00 | 292 924.00 | | 374 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 034.00 | -35 469.00 | | -18 034.00 |
242 Autres charges externes. | 25 742.00 | 14 478.00 | | 25 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
252 Charges sociales | 937.00 | | | 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 89.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 110.00 | 272 022.00 | | 401 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 385.00 | 42 710.00 | | 38 385.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 055.00 | 42 639.00 | | 38 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |