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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 451.00 | 10 708.00 | 10 743.00 | 21 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 1 203.00 | 2 583.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 237.00 | 11 911.00 | 13 326.00 | 25 237.00 |
060 Stock marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | 497.00 | 4 636.00 | 5 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 204.00 | 497.00 | 30 706.00 | 31 204.00 |
110 Total général Actif | 56 441.00 | 12 409.00 | 44 032.00 | 56 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
242 Autres charges externes. | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 497.00 | | | 497.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |