| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 7 267.00 | 17 733.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 3 753.00 | 22 964.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 606.00 | 6 944.00 | 67 662.00 | 74 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 323.00 | 17 964.00 | 186 360.00 | 204 323.00 |
BT Marchandises | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | 254.00 | 10 821.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CF Disponibilités | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 295.00 | 254.00 | 208 041.00 | 208 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 618.00 | 18 218.00 | 394 401.00 | 412 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 10 000.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
DH Report à nouveau | -16 848.00 | | | -16 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 963.00 | -16 848.00 | | 20 963.00 |
DL TOTAL (I) | 142 617.00 | 90 064.00 | | 142 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 13 900.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 662.00 | 840.00 | | 78 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 2 162.00 | | 38 225.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 784.00 | 16 902.00 | | 251 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 401.00 | 106 966.00 | | 394 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 704.00 | 16 902.00 | | 166 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 6 000.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 204 323.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 455.00 | 15 375.00 | 64 665.00 | 100 455.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 119.00 | 22 119.00 | 6 000.00 | 28 119.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 784.00 | 166 704.00 | 64 665.00 | 251 784.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |