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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 143.00 | 7 680.00 | 55 462.00 | 63 143.00 |
040 Immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 747.00 | 7 680.00 | 254 066.00 | 261 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
110 Total général Actif | 300 529.00 | 7 680.00 | 292 849.00 | 300 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 677.00 | | | 226 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 276.00 | | | 257 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |