| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 567.00 | 340 844.00 | 2 279 722.00 | 2 620 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 493.00 | 8 507.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 567.00 | 341 338.00 | 2 288 229.00 | 2 629 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 063.00 | | 176 063.00 | 176 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 629.00 | 341 338.00 | 2 464 292.00 | 2 805 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DK Provisions réglementées | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
DL TOTAL (I) | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 149.00 | | | 1 482 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 870.00 | | | 710 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 289.00 | | | 2 274 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 292.00 | | | 2 464 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 371.00 | | | 1 182 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 333.00 | | 593 333.00 | 593 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 492.00 | | | -175 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 866.00 | | | 673 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 576.00 | | | 669 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 704 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 629 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 2 629 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 567.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350 558.00 | 9 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350 558.00 | 9 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 870.00 | 710 870.00 | | 710 870.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 536.00 | 339 619.00 | 924 671.00 | 1 431 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 870.00 | | | 671 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 124.00 | | | 320 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 289.00 | 1 182 371.00 | 924 671.00 | 2 274 289.00 |