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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 935.00 | 39.00 | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 458.00 | 88 302.00 | 170 157.00 | 258 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 360.00 | 335 150.00 | 727 210.00 | 1 062 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 692.00 | 440 730.00 | 926 962.00 | 1 367 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BT Marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 539 708.00 | | 539 708.00 | 539 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 707.00 | | 685 707.00 | 685 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 399.00 | 440 730.00 | 1 612 670.00 | 2 053 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 75.00 | 825.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 454.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 778.00 | 36 479.00 | | 153 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 3 039.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 201 179.00 | 47 973.00 | | 201 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 094.00 | 1 452 304.00 | | 915 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 388.00 | 280 483.00 | | 133 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 144 188.00 | | 149 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 613.00 | 167 202.00 | | 205 613.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 38 608.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 491.00 | 2 082 785.00 | | 1 411 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 670.00 | 2 130 758.00 | | 1 612 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 129.00 | 1 143 863.00 | | 590 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 2 911.00 | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 514.00 | | 197 185.00 | 1 186 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 900.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 006.00 | 1 367 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 006.00 | 1 320 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 540.00 | | 196 285.00 | 1 140 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 351.00 | 194 385.00 | 16 006.00 | 262 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 839.00 | 6 504.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 9.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | 187 872.00 | 16 006.00 | 251 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 713.00 | 223 460.00 | 691 253.00 | 914 713.00 |
VI Groupe et associés | 133 388.00 | 3 279.00 | 130 109.00 | 133 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 962.00 | | | 657 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 491.00 | 590 129.00 | 821 362.00 | 1 411 491.00 |