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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 399.00 | 160.00 | 239.00 | 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 044.00 | 17 956.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 404.00 | -404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 822.00 | 404.00 | 418.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 221.00 | 7 607.00 | 18 614.00 | 26 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BT Marchandises | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | 120.00 | 204.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 147.00 | 120.00 | 15 027.00 | 15 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 368.00 | 7 727.00 | 33 641.00 | 41 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 399.00 | | | -81 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 399.00 | | | -81 399.00 |
DL TOTAL (I) | -80 399.00 | | | -80 399.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 126.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 26 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 607.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YT Sous‐traitance | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |