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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 232.00 | 1 371.00 | 2 861.00 | 4 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 908.00 | 1 166.00 | 4 074.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 306.00 | 4 279.00 | 14 026.00 | 18 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
072 Créances – Autres | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
084 Disponibilités | 335 703.00 | | 335 703.00 | 335 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 233.00 | | 498 233.00 | 498 233.00 |
110 Total général Actif | 516 539.00 | 4 279.00 | 512 260.00 | 516 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 556.00 | | | 704 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 556.00 | | | 712 556.00 |
242 Autres charges externes. | 581 103.00 | | | 581 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
252 Charges sociales | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 731.00 | | | 683 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
280 Produits financiers | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 591.00 | | | 65 591.00 |