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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 820.00 | 22 822.00 | 23 998.00 | 46 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 553.00 | 446.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 819.00 | 23 375.00 | 173 444.00 | 196 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 341 152.00 | | 341 152.00 | 341 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 213.00 | | 361 213.00 | 361 213.00 |
110 Total général Actif | 558 032.00 | 23 375.00 | 534 657.00 | 558 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
242 Autres charges externes. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |