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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 1 530.00 | 2 143.00 | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 081.00 | 148 571.00 | 276 510.00 | 425 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 084.00 | 663 166.00 | 1 706 918.00 | 2 370 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 738.00 | 829 779.00 | 2 014 960.00 | 2 844 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
BZ Autres créances | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CF Disponibilités | 555 360.00 | | 555 360.00 | 555 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 433.00 | | 880 433.00 | 880 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 172.00 | 829 779.00 | 2 895 393.00 | 3 725 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 244.00 | 656.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 141.00 | 10 996.00 | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 029.00 | 9 145.00 | | -37 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 279.00 | 3 039.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | -5 809.00 | 31 980.00 | | -5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 131.00 | 2 436 998.00 | | 2 044 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 438.00 | 496 710.00 | | 304 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 935.00 | 225 000.00 | | 369 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 698.00 | 238 433.00 | | 182 698.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 202.00 | 3 400 777.00 | | 2 901 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 393.00 | 3 432 757.00 | | 2 895 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 816.00 | 1 483 335.00 | | 1 018 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 1 175.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FD Production vendue biens | 3 354 292.00 | | 3 354 292.00 | 3 354 292.00 |
FG Production vendue services | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 243.00 | | 3 474 243.00 | 3 474 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 213.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 606.00 | |
GE Autres charges | | | 203 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 178.00 | 20 436.00 | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 938.00 | 20 436.00 | | 15 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 535.00 | 13 402.00 | | 32 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 389.00 | 33 533.00 | | 49 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 924.00 | 46 934.00 | | 81 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 986.00 | -26 498.00 | | -65 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 663.00 | 10 366.00 | | 32 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | 7 595.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 684.00 | 3 404 236.00 | | 3 717 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 713.00 | 3 395 091.00 | | 3 754 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 029.00 | 9 145.00 | | -37 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 691.00 | | 817 325.00 | 2 105 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 278.00 | 2 844 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 278.00 | 2 795 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 2 540.00 | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 658.00 | | 814 785.00 | 2 058 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 061.00 | 446 995.00 | 78 278.00 | 461 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 971.00 | 6 541.00 | | 9 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 1 129.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 689.00 | 439 325.00 | 78 278.00 | 450 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 935.00 | 369 935.00 | | 369 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 467.00 | 459 712.00 | 1 465 325.00 | 2 043 467.00 |
VI Groupe et associés | 304 438.00 | 5 807.00 | 298 631.00 | 304 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 796.00 | | | 1 139 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 226.00 | 297 226.00 | | 297 226.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 202.00 | 1 018 816.00 | 1 763 956.00 | 2 901 202.00 |