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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 567.00 | | 2 150 567.00 | 2 150 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 399.00 | | 2 189 399.00 | 2 189 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150 567.00 | | 2 150 567.00 | 2 150 567.00 |
CU Autres participations | 2 150 567.00 | | 2 150 567.00 | 2 150 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 000.00 | | | 1 736 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
DK Provisions réglementées | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 112.00 | | | 1 733 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
EA Autres dettes | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 287.00 | | | 456 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 399.00 | | | 2 189 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 287.00 | | | 456 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | 392.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |