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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 107.00 | 1 096.00 | 1 011.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 767.00 | 148 440.00 | 290 327.00 | 438 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 642.00 | 365 868.00 | 701 774.00 | 1 067 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 966.00 | 531 781.00 | 1 023 185.00 | 1 554 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BT Marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CF Disponibilités | 646 475.00 | | 646 475.00 | 646 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 512.00 | | 817 512.00 | 817 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 478.00 | 531 781.00 | 1 840 697.00 | 2 372 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 450.00 | 109.00 | 1 341.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 020.00 | 72 847.00 | | 106 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 600.00 | 33 173.00 | | 148 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 482.00 | 3 039.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 265 902.00 | 117 859.00 | | 265 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 357.00 | 1 956 457.00 | | 965 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 991.00 | 343 719.00 | | 158 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 867.00 | 195 127.00 | | 205 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 496.00 | 221 832.00 | | 243 496.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 82 634.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 795.00 | 2 799 769.00 | | 1 574 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 697.00 | 2 917 628.00 | | 1 840 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 037.00 | 827 363.00 | | 696 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 654.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
FD Production vendue biens | 3 284 461.00 | | 3 284 461.00 | 3 284 461.00 |
FG Production vendue services | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 074.00 | | 3 402 074.00 | 3 402 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 156.00 | |
GE Autres charges | | | 189 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 28 950.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 28 950.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 380.00 | 16 969.00 | | 13 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 615.00 | 2 763.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | 19 732.00 | | 20 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 953.00 | 9 218.00 | | -17 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 983.00 | 9 395.00 | | 32 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 322.00 | 16 045.00 | | 61 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 942.00 | 2 891 103.00 | | 3 555 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 342.00 | 2 857 930.00 | | 3 407 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 600.00 | 33 173.00 | | 148 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 376.00 | | 117 659.00 | 1 449 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | 1 450.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 1 554 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 069.00 | 1 506 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 269.00 | | 116 209.00 | 1 402 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 079.00 | 224 771.00 | 12 069.00 | 319 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 839.00 | 6 537.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 475.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 618.00 | 217 759.00 | 12 069.00 | 308 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 867.00 | 205 867.00 | | 205 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 871.00 | 241 502.00 | 723 368.00 | 964 871.00 |
VI Groupe et associés | 158 991.00 | 3 601.00 | 155 390.00 | 158 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 271.00 | | | 988 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 795.00 | 696 037.00 | 878 758.00 | 1 574 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |