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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 400.00 | 1 179.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579.00 | 400.00 | 1 179.00 | 1 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BP En cours de production de services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 249.00 | 400.00 | 12 849.00 | 13 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 847.00 | -3 762.00 | | -49 847.00 |
DL TOTAL (I) | -52 609.00 | -2 762.00 | | -52 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 607.00 | 23 000.00 | | 19 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 4 711.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 14 719.00 | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 81.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 458.00 | 43 511.00 | | 65 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849.00 | 40 749.00 | | 12 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 705.00 | 20 511.00 | | 51 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 864.00 | 9 373.00 | | 15 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 539.00 | 148 741.00 | | 78 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 385.00 | 152 503.00 | | 128 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 847.00 | -3 762.00 | | -49 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030.00 | | 549.00 | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | 549.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 277.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 277.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 607.00 | 5 854.00 | 13 753.00 | 19 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 958.00 | 51 205.00 | 13 753.00 | 64 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 2 429.00 | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 11 245.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 22 100.00 | 22 071.00 | | 22 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 100.00 | 17 102.00 | | 10 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 853.00 | 20 315.00 | | 3 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 236.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | 3 665.00 | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 943.00 | 26 305.00 | | 13 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | 9 331.00 | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 556.00 | 70 732.00 | | 39 556.00 |