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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 351.00 | 43 086.00 | 153 265.00 | 196 351.00 |
040 Immobilisations financières | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 026.00 | 43 086.00 | 736 940.00 | 780 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
072 Créances – Autres | 394 618.00 | | 394 618.00 | 394 618.00 |
084 Disponibilités | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 203.00 | | 438 203.00 | 438 203.00 |
110 Total général Actif | 1 218 229.00 | 43 086.00 | 1 175 143.00 | 1 218 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 277 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 024 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780 026.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 364 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799 826.00 | | | 799 826.00 |