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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 719 784.00 | | 23 719 784.00 | 23 719 784.00 |
AP Constructions | 74 403 820.00 | 14 999 720.00 | 59 404 100.00 | 74 403 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 846 254.00 | 14 999 720.00 | 190 846 534.00 | 205 846 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 847.00 | 425.00 | 143 421.00 | 143 847.00 |
BZ Autres créances | 230 052 330.00 | | 230 052 330.00 | 230 052 330.00 |
CF Disponibilités | 10 995 768.00 | | 10 995 768.00 | 10 995 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 191 945.00 | 425.00 | 241 191 520.00 | 241 191 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 038 199.00 | 15 000 146.00 | 432 038 053.00 | 447 038 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 152 254.00 | | | 225 152 254.00 |
CU Autres participations | 107 428 791.00 | | 107 428 791.00 | 107 428 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 813 870.00 | 20 813 870.00 | | 20 813 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 924 830.00 | 175 324 830.00 | | 170 924 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
DH Report à nouveau | 14 241.00 | -3 485 243.00 | | 14 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723 366.00 | 7 758 804.00 | | 6 723 366.00 |
DK Provisions réglementées | 55 921.00 | 34 293.00 | | 55 921.00 |
DL TOTAL (I) | 198 920 168.00 | 200 446 554.00 | | 198 920 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 210 534.00 | 238 478 676.00 | | 227 210 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 372.00 | 476 917.00 | | 562 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | 4 484 592.00 | | 43 981.00 |
EA Autres dettes | 4 400 999.00 | | | 4 400 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 217 886.00 | 243 458 205.00 | | 232 217 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 038 053.00 | 444 804 759.00 | | 432 038 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 302 354.00 | 5 675 069.00 | | 6 302 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 468 368.00 | | 8 468 368.00 | 8 468 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 468 368.00 | | 8 468 368.00 | 8 468 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 397 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 713 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 240 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 231 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 627.00 | 21 866.00 | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | 11 252 964.00 | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627.00 | 7 247 036.00 | | -21 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495 671.00 | 4 932 577.00 | | 2 495 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 866 518.00 | 38 902 247.00 | | 19 866 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 152.00 | 31 143 443.00 | | 13 143 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723 366.00 | 7 758 804.00 | | 6 723 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 841 008.00 | | 5 245.00 | 205 841 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 722 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 846 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 123 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 120 356.00 | | 3 247.00 | 98 120 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 720 652.00 | | 1 998.00 | 107 720 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561 178.00 | 5 438 542.00 | | 9 561 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561 178.00 | 5 438 542.00 | | 9 561 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 210 534.00 | 1 295 003.00 | 1 281 278.00 | 227 210 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 372.00 | 562 372.00 | | 562 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 999.00 | 4 400 999.00 | | 4 400 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
UX Autres créances clients | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
VC Groupe et associés | 225 804 500.00 | 225 804 500.00 | | 225 804 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254 717.00 | | | 12 254 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341 552.00 | 2 341 552.00 | | 2 341 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 007.00 | 1 809 007.00 | | 1 809 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 490 036.00 | 230 196 177.00 | 293 859.00 | 230 490 036.00 |
VW T.V.A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 217 886.00 | 6 302 355.00 | 1 281 278.00 | 232 217 886.00 |