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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 656.00 | | 1 484 656.00 | 1 484 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 524.00 | | 1 506 524.00 | 1 506 524.00 |
CU Autres participations | 1 484 658.00 | | 1 484 658.00 | 1 484 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | | 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -2 496.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343.00 | 2 386.00 | | 2 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 326.00 | | | 641 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 240.00 | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | 330.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 784 144.00 | 4 798.00 | | 784 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 181.00 | 5 368.00 | | 1 504 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 524.00 | 7 753.00 | | 1 506 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 1 500.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 543.00 | 3 996.00 | | 12 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | -2 496.00 | | -43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 144.00 | 784 144.00 | | 784 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 326.00 | 87 684.00 | 363 721.00 | 641 326.00 |
VI Groupe et associés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 326.00 | | | 641 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 181.00 | 950 538.00 | 363 721.00 | 1 504 181.00 |