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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BN En cours de production de biens | 12 268 834.00 | | 12 268 834.00 | 12 268 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 373 026.00 | | 10 373 026.00 | 10 373 026.00 |
BZ Autres créances | 1 073 739.00 | | 1 073 739.00 | 1 073 739.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 988 405.00 | | 23 988 405.00 | 23 988 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132 786.00 | | 24 132 786.00 | 24 132 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 752.00 | 979 019.00 | | 878 752.00 |
DL TOTAL (I) | 879 752.00 | 980 019.00 | | 879 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 570.00 | 6 339 679.00 | | 4 692 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 000.00 | 7 000 000.00 | | 4 040 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 890.00 | 29 472.00 | | 42 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 775.00 | 3 597 570.00 | | 6 886 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 816.00 | 1 908 763.00 | | 1 740 816.00 |
EA Autres dettes | 514 031.00 | 14 584.00 | | 514 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335 953.00 | 5 810 681.00 | | 5 335 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 253 034.00 | 24 700 748.00 | | 23 253 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 132 786.00 | 25 680 767.00 | | 24 132 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 946 798.00 | | 16 946 798.00 | 16 946 798.00 |
FG Production vendue services | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995 842.00 | | 16 995 842.00 | 16 995 842.00 |
FM Production stockée | | | 763 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 759 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 759 394.00 | 15 541 756.00 | | 17 759 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 880 642.00 | 14 562 737.00 | | 16 880 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 752.00 | 979 019.00 | | 878 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 071.00 | | 73 310.00 | 71 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 071.00 | | 73 310.00 | 71 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 775.00 | 6 886 775.00 | | 6 886 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335 953.00 | 5 335 953.00 | | 5 335 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 373 026.00 | 10 373 026.00 | | 10 373 026.00 |
VB T. V. A. | 1 073 739.00 | 1 073 739.00 | | 1 073 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692 570.00 | 4 692 570.00 | | 4 692 570.00 |
VI Groupe et associés | 512 749.00 | 512 749.00 | | 512 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 645.00 | 11 616 645.00 | | 11 616 645.00 |
VW T.V.A. | 1 736 264.00 | 1 736 264.00 | | 1 736 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210 145.00 | 23 210 145.00 | | 23 210 145.00 |