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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 124.00 | 1 089.00 | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 801.00 | | 1 154 801.00 | 1 154 801.00 |
AP Constructions | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 977.00 | 14 658.00 | 38 319.00 | 52 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 070.00 | 31 136.00 | 67 934.00 | 99 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 855.00 | 47 075.00 | 1 452 780.00 | 1 499 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
BZ Autres créances | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CF Disponibilités | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 044.00 | 30 299.00 | 421 744.00 | 452 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 899.00 | 77 374.00 | 1 874 525.00 | 1 951 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 355 931.00 | 127 755.00 | | 355 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 599.00 | 228 176.00 | | 96 599.00 |
DL TOTAL (I) | 454 180.00 | 357 581.00 | | 454 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 810.00 | 713 982.00 | | 640 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 117.00 | 686 582.00 | | 579 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 39 845.00 | | 129 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 657.00 | 173 159.00 | | 70 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 345.00 | 1 613 568.00 | | 1 420 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 525.00 | 1 971 150.00 | | 1 874 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 600.00 | 1 268 048.00 | | 888 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 901.00 | | 239 586.00 | 1 264 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 1 499 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 1 157 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 342 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 121.00 | | 893.00 | 1 156 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | | 238 693.00 | 108 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 21 474.00 | 516.00 | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 445.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 21 029.00 | 516.00 | 25 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 658.00 | | 8 359.00 | 38 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 658.00 | | 8 359.00 | 38 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 658.00 | | 8 359.00 | 38 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 810.00 | 109 064.00 | 435 015.00 | 640 810.00 |
VI Groupe et associés | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 346.00 | 888 600.00 | 435 015.00 | 1 420 346.00 |