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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 578.00 | 10 569.00 | 42 009.00 | 52 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 578.00 | 10 569.00 | 42 009.00 | 52 578.00 |
BT Marchandises | 738 915.00 | | 738 915.00 | 738 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 100.00 | | 435 100.00 | 435 100.00 |
BZ Autres créances | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CF Disponibilités | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 579.00 | 10 569.00 | 1 348 010.00 | 1 358 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 819.00 | | | 798 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 262 535.00 | | | 262 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 326.00 | | | 1 252 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 010.00 | | | 1 348 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 265.00 | | | 1 200 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 100.00 | | 1 179 100.00 | 1 179 100.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 850.00 | | 1 183 850.00 | 1 183 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 26 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 770.00 | | | -2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 854.00 | | | 1 183 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 930.00 | | | 1 113 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 579.00 | | 26 000.00 | 26 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 579.00 | | 26 000.00 | 26 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 9 239.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 9 239.00 | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 536.00 | 262 536.00 | | 262 536.00 |
UX Autres créances clients | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 441.00 | 672 441.00 | | 672 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 379.00 | 74 317.00 | 52 061.00 | 126 379.00 |
VI Groupe et associés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 321.00 | 495 321.00 | | 495 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 326.00 | 1 200 265.00 | 52 061.00 | 1 252 326.00 |