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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 137.00 | 7 750.00 | 29 387.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 700.00 | 180 430.00 | 1 288 271.00 | 1 468 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 437.00 | 188 180.00 | 2 776 258.00 | 2 964 437.00 |
BT Marchandises | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BZ Autres créances | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CF Disponibilités | 346 373.00 | | 346 373.00 | 346 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 938.00 | 188 180.00 | 3 398 758.00 | 3 586 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 166.00 | | | -813 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 109.00 | -813 166.00 | | 191 109.00 |
DL TOTAL (I) | -522 057.00 | -713 166.00 | | -522 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 048.00 | 2 269 934.00 | | 2 084 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 099.00 | 938 757.00 | | 809 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 516.00 | 620 825.00 | | 849 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 153.00 | 74 812.00 | | 178 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 815.00 | 3 904 328.00 | | 3 920 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 758.00 | 3 191 162.00 | | 3 398 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 279.00 | 1 829 463.00 | | 2 250 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 378.00 | | 1 965 378.00 | 1 965 378.00 |
FG Production vendue services | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 741.00 | | 2 072 741.00 | 2 072 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 539 655.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 559 050.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 843.00 | -539 655.00 | | -6 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 681.00 | 848 558.00 | | 2 239 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 572.00 | 1 661 724.00 | | 2 048 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 109.00 | -813 166.00 | | 191 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 671.00 | | 35 767.00 | 2 928 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 071.00 | | 33 767.00 | 1 472 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 2 000.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 351.00 | 174 563.00 | 72 735.00 | 86 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 351.00 | 174 563.00 | 72 735.00 | 86 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 516.00 | 849 516.00 | | 849 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VB T. V. A. | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 865.00 | 404 329.00 | 1 350 094.00 | 2 074 865.00 |
VI Groupe et associés | 809 099.00 | 809 099.00 | | 809 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 299.00 | 229 699.00 | 23 600.00 | 253 299.00 |
VW T.V.A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 815.00 | 2 250 279.00 | 1 350 094.00 | 3 920 815.00 |