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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 931.00 | 1 818.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 55 000.00 | 320 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 406.00 | 1 858.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 8 626.00 | 33 568.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 771.00 | 65 964.00 | 360 807.00 | 426 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 300.00 | 65 964.00 | 432 335.00 | 498 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 335.00 | | | 432 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 855.00 | | 27 034.00 | 401 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 426 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | | 26 482.00 | 17 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 552.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 6 391.00 | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 750.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 5 641.00 | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293.00 | 17 733.00 | 3 560.00 | 21 293.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 091.00 | 122 087.00 | | 370 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |