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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 636.00 | 1 111.00 | 21 525.00 | 22 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 155.00 | 1 293.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 244.00 | 3 714.00 | 266 530.00 | 270 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 595.00 | 6 631.00 | 124 964.00 | 131 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 596.00 | 11 611.00 | 416 985.00 | 428 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CF Disponibilités | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 740.00 | | 322 740.00 | 322 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 337.00 | 11 611.00 | 739 726.00 | 751 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 261.00 | 17 497.00 | | 20 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 267.00 | 117 359.00 | | 247 267.00 |
DH Report à nouveau | -92 796.00 | | | -92 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 852.00 | -92 796.00 | | -34 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 633.00 | 30 000.00 | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | 169 513.00 | 72 060.00 | | 169 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 655.00 | 53 267.00 | | 169 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 7 560.00 | | 124 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 213.00 | 60 827.00 | | 570 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 726.00 | 132 887.00 | | 739 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 020.00 | 60 827.00 | | 368 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 655.00 | | | 169 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 486.00 | 3 300.00 | | 155 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 338.00 | 96 096.00 | | 190 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 852.00 | -92 796.00 | | -34 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 681 579.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 983.00 | 428 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | 22 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 383.00 | 401 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 611.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VC Groupe et associés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 325.00 | 41 132.00 | 167 986.00 | 243 325.00 |
VI Groupe et associés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 213.00 | 368 020.00 | 167 986.00 | 570 213.00 |