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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 110.00 | 869 436.00 | 1 224 674.00 | 2 094 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 14 413.00 | 4 637.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 924.00 | 883 849.00 | 1 282 075.00 | 2 165 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 315.00 | 22 157.00 | 77 158.00 | 99 315.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CF Disponibilités | 404 396.00 | | 404 396.00 | 404 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 247.00 | 22 157.00 | 576 090.00 | 598 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 171.00 | 906 006.00 | 1 858 165.00 | 2 764 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 374.00 | | | -136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 080.00 | | | -69 080.00 |
DK Provisions réglementées | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 023.00 | | | 1 112 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 880.00 | | | 364 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 141.00 | | | 746 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 165.00 | | | 1 858 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 363.00 | | | 503 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 974.00 | | 285 350.00 | 1 992 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 400.00 | 2 165 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 400.00 | 2 113 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 210.00 | | 285 350.00 | 1 940 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 431.00 | 371 022.00 | 80 604.00 | 593 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 431.00 | 371 022.00 | 80 604.00 | 593 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 100.00 | 30 377.00 | | 187 100.00 |
6T Sur comptes clients | 22 233.00 | | 76.00 | 22 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 233.00 | | 76.00 | 22 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 333.00 | 30 377.00 | 76.00 | 209 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 880.00 | 125 669.00 | 239 211.00 | 364 880.00 |
VI Groupe et associés | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 712.00 | 171 463.00 | 249.00 | 171 712.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 575.00 | 503 363.00 | 239 211.00 | 742 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YT Sous‐traitance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |