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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 84 479.00 | 1 175 521.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 142.00 | 5 161.00 | 21 981.00 | 27 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 526.00 | 59 976.00 | 210 550.00 | 270 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 667.00 | 149 615.00 | 1 949 052.00 | 2 098 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
BZ Autres créances | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CF Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 744.00 | 149 615.00 | 2 130 128.00 | 2 279 744.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 983.00 | | | -233 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 938.00 | -233 983.00 | | 86 938.00 |
DL TOTAL (I) | -134 044.00 | -220 983.00 | | -134 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 643.00 | 2 010 613.00 | | 1 904 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 447.00 | 285 040.00 | | 305 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 12 052.00 | | 19 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660.00 | 23 035.00 | | 32 660.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 41 106.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 173.00 | 2 371 847.00 | | 2 264 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 128.00 | 2 150 864.00 | | 2 130 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 447.00 | | | 305 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 577.00 | | 490 577.00 | 490 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 577.00 | | 490 577.00 | 490 577.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 246.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 178 156.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -178 156.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 274.00 | 355 559.00 | | 491 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 335.00 | 589 542.00 | | 404 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 938.00 | -233 983.00 | | 86 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 704.00 | | 3 963.00 | 2 094 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 704.00 | | 2 963.00 | 2 094 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 369.00 | 75 246.00 | | 74 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 75 246.00 | | 74 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VC Groupe et associés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 643.00 | 107 631.00 | 534 867.00 | 1 904 643.00 |
VI Groupe et associés | 305 447.00 | 305 447.00 | | 305 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 173.00 | 467 160.00 | 534 867.00 | 2 264 173.00 |