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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 29 507.00 | 6 390.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5 564.00 | 527.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 014.00 | 35 071.00 | 123 942.00 | 159 014.00 |
BT Marchandises | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 830.00 | 35 071.00 | 362 759.00 | 397 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 922.00 | 36 478.00 | | 102 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 139.00 | 66 444.00 | | 170 139.00 |
DL TOTAL (I) | 274 161.00 | 104 022.00 | | 274 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 516.00 | 23 305.00 | | 21 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | 108 297.00 | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 11 106.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 14 435.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 597.00 | 157 143.00 | | 88 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 759.00 | 261 165.00 | | 362 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 301.00 | 12 770.00 | | 22 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | 12 770.00 | | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868.00 | 16 760.00 | 108.00 | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |