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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 499.00 | 18 847.00 | 11 652.00 | 30 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 453.00 | 28 801.00 | 11 652.00 | 40 453.00 |
BT Marchandises | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 584.00 | | 627 584.00 | 627 584.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 465 669.00 | | 465 669.00 | 465 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 306.00 | | 1 249 306.00 | 1 249 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 760.00 | 28 801.00 | 1 260 958.00 | 1 289 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 184.00 | 64 784.00 | | 118 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 165.00 | 53 399.00 | | 85 165.00 |
DL TOTAL (I) | 258 349.00 | 173 184.00 | | 258 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 923.00 | 804 225.00 | | 823 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 51 757.00 | | 140 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 038.00 | 15 542.00 | | 23 038.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 12 470.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 585.00 | 883 994.00 | | 1 002 585.00 |
ED (V) | 25.00 | 293.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 958.00 | 1 057 471.00 | | 1 260 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823 923.00 | | | 823 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 542.00 | 2 181 730.00 | 2 208 272.00 | 26 542.00 |
FG Production vendue services | 219 105.00 | | 219 105.00 | 219 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 647.00 | 2 181 730.00 | 2 427 378.00 | 245 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 158.00 | 12 937.00 | | 25 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 333.00 | 1 987 968.00 | | 2 451 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 168.00 | 1 934 568.00 | | 2 366 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 165.00 | 53 399.00 | | 85 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 13 150.00 | | 15 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 2 984.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | 10 166.00 | | 8 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 627 584.00 | 627 584.00 | | 627 584.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 823 923.00 | 823 923.00 | | 823 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 072.00 | 676 072.00 | | 676 072.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 585.00 | 1 002 585.00 | | 1 002 585.00 |