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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 352 002.00 | | 26 352 002.00 | 26 352 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658 106.00 | | 1 658 106.00 | 1 658 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010 108.00 | | 28 010 108.00 | 28 010 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 740.00 | | 386 740.00 | 386 740.00 |
BZ Autres créances | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 |
CF Disponibilités | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 728.00 | | 2 231 728.00 | 2 231 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 241 835.00 | | 30 241 835.00 | 30 241 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 196.00 | | | -109 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 345.00 | -109 196.00 | | -596 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 783 563.00 | 1 800 000.00 | | 1 783 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 022.00 | 1 890 804.00 | | 1 278 022.00 |
DN Avances conditionnées | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
DO TOTAL (II) | 240 643.00 | | | 240 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 045 228.00 | 1 045 249.00 | | 1 045 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 282 165.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082 154.00 | 9 639 484.00 | | 25 082 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 371.00 | 3 715 348.00 | | 2 364 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 612 058.00 | 14 682 245.00 | | 28 612 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 241 835.00 | 16 573 049.00 | | 30 241 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
FG Production vendue services | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 155.00 | | 319 155.00 | 319 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 298 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 113.00 | |
GE Autres charges | | | 157 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 244.00 | 15 761 291.00 | | 12 634 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 589.00 | 15 870 487.00 | | 13 230 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 345.00 | -109 196.00 | | -596 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 711 458.00 | | 38 650 652.00 | 15 711 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 352 002.00 | | 28 010 108.00 | 26 352 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 352 002.00 | | 28 010 108.00 | 26 352 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711 458.00 | | 38 650 652.00 | 15 711 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 658 106.00 | | | 1 658 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 113.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 045 228.00 | 45 228.00 | 1 000 000.00 | 1 045 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 371.00 | 2 364 371.00 | | 2 364 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
UX Autres créances clients | 386 740.00 | 386 740.00 | | 386 740.00 |
VB T. V. A. | 535 293.00 | 535 293.00 | | 535 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 082 154.00 | 25 082 154.00 | | 25 082 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 011.00 | 1 134 011.00 | | 1 134 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 516.00 | 2 164 516.00 | | 2 164 516.00 |
VW T.V.A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 612 058.00 | 27 612 058.00 | 1 000 000.00 | 28 612 058.00 |