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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 425.00 | 15.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 123.00 | 48 099.00 | 196 024.00 | 244 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 121.00 | 48 524.00 | 603 597.00 | 652 121.00 |
BT Marchandises | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CF Disponibilités | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 021.00 | | 709 021.00 | 709 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 142.00 | 48 524.00 | 1 312 617.00 | 1 361 142.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 554.00 | | | 307 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 234.00 | | | 457 234.00 |
DL TOTAL (I) | 775 788.00 | | | 775 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 841.00 | | | 291 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 829.00 | | | 536 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 617.00 | | | 1 312 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 596.00 | | 122 385.00 | 568 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 859.00 | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 859.00 | 652 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 345.00 | | 95.00 | 390 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 577.00 | | 120 546.00 | 123 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 674.00 | | 1 743.00 | 54 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 482.00 | 21 042.00 | | 27 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | 20 617.00 | | 27 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 841.00 | 38 008.00 | 132 899.00 | 291 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 325.00 | 159 266.00 | 17 059.00 | 176 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 829.00 | 282 996.00 | 132 899.00 | 536 829.00 |