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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 7 882.00 | 203.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 135.00 | 46 813.00 | 91 323.00 | 138 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 015.00 | 6 763.00 | 11 252.00 | 18 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 235.00 | 61 458.00 | 102 778.00 | 164 235.00 |
BT Marchandises | 530 074.00 | 4 137.00 | 525 937.00 | 530 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 473.00 | 4 137.00 | 850 336.00 | 854 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 709.00 | 65 595.00 | 953 114.00 | 1 018 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | | 3 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 401.00 | 104 494.00 | | 151 401.00 |
DL TOTAL (I) | 173 871.00 | 126 469.00 | | 173 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 648.00 | 137 592.00 | | 144 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 240.00 | 12 506.00 | | 44 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 786.00 | 369 785.00 | | 508 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 100.00 | 37 716.00 | | 80 100.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 243.00 | 582 182.00 | | 779 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 114.00 | 708 652.00 | | 953 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 58 697.00 | 23 310.00 | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 3 506.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | 55 191.00 | 23 310.00 | 21 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 786.00 | 508 786.00 | | 508 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 218.00 | 260 218.00 | | 260 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 003.00 | 735 003.00 | | 735 003.00 |