| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 413.00 | 2 749.00 | 664.00 | 3 413.00 |
AN Terrains | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
AP Constructions | 360 264.00 | 27 750.00 | 332 514.00 | 360 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 781.00 | 4 791.00 | 28 989.00 | 33 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 692.00 | 35 291.00 | 417 402.00 | 452 692.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 118.00 | 35 291.00 | 467 828.00 | 503 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 271.00 | | | -27 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | -27 271.00 | | -38 671.00 |
DL TOTAL (I) | -60 942.00 | -22 271.00 | | -60 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 850.00 | 127 054.00 | | 366 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 061.00 | 103 618.00 | | 155 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 4 026.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 770.00 | 234 698.00 | | 528 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 828.00 | 212 427.00 | | 467 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 837.00 | 116 542.00 | | 182 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983.00 | 5 484.00 | | 6 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 655.00 | 32 755.00 | | 45 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 671.00 | -27 271.00 | | -38 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 967.00 | | 314 800.00 | 157 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | 452 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 075.00 | 449 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 554.00 | | 314 800.00 | 154 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 168.00 | 21 123.00 | 35 291.00 | 14 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 1 138.00 | 2 749.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 19 985.00 | 32 541.00 | 12 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 850.00 | 20 917.00 | 84 804.00 | 366 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 770.00 | 182 837.00 | 84 804.00 | 528 770.00 |