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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 590.00 | 1 982.00 | 18 608.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 31.00 | 3 272.00 | 3 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 773.00 | 2 013.00 | 159 760.00 | 161 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BZ Autres créances | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 432.00 | 2 013.00 | 339 419.00 | 341 432.00 |
CU Autres participations | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 6 908.00 | 254.00 | | 6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 027.00 | 6 654.00 | | -149 027.00 |
DL TOTAL (I) | -130 569.00 | 18 458.00 | | -130 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 436.00 | 75 000.00 | | 73 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 60 675.00 | | 49 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 952.00 | 97 774.00 | | 126 952.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | 145 692.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 987.00 | 379 141.00 | | 469 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 419.00 | 397 599.00 | | 339 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 987.00 | 379 141.00 | | 469 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 948.00 | | 1 312 948.00 | 1 312 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 948.00 | | 1 312 948.00 | 1 312 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 083.00 | 712 345.00 | | 1 396 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 110.00 | 705 691.00 | | 1 545 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 027.00 | 6 654.00 | | -149 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 265.00 | | 33 926.00 | 37 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 265.00 | | 10 033.00 | 37 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 134.00 | 259 134.00 | | 259 134.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 552.00 | 396 552.00 | | 396 552.00 |