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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 210.00 | 24 611.00 | 25 599.00 | 50 210.00 |
AH Fonds commercial | 938 962.00 | | 938 962.00 | 938 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 1 131.00 | 2 448.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 19 174.00 | 9 901.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 709.00 | 98 364.00 | 1 199 345.00 | 1 297 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 424.00 | 5 713.00 | 285 712.00 | 291 424.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 891 758.00 | | 891 758.00 | 891 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 122.00 | 5 713.00 | 1 236 409.00 | 1 242 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 831.00 | 104 076.00 | 2 435 755.00 | 2 539 831.00 |
CU Autres participations | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 944.00 | 53 447.00 | 215 497.00 | 268 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 2 287.00 | -4 231.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | 6 861.00 | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 689.00 | 1 852 630.00 | | 1 884 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 908.00 | 140 880.00 | | 399 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 043.00 | 61 914.00 | | 144 043.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 7 469.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 066.00 | 210 264.00 | | 551 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 755.00 | 2 062 894.00 | | 2 435 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 071.00 | 38 453.00 | 2 232 524.00 | 2 194 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 071.00 | 38 453.00 | 2 232 524.00 | 2 194 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 2 759.00 | | 12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 582.00 | 1 734 222.00 | | 2 387 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 523.00 | 1 727 360.00 | | 2 355 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | 6 861.00 | | 32 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 931.00 | 55 433.00 | | 42 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 872.00 | 52 187.00 | | 25 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 059.00 | 3 246.00 | | 17 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 931.00 | 4 929.00 | 20 147.00 | 20 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 931.00 | 4 929.00 | 20 147.00 | 20 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 931.00 | 4 929.00 | 20 147.00 | 20 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 908.00 | 399 908.00 | | 399 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 043.00 | 144 043.00 | | 144 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 515.00 | 337 515.00 | | 337 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 140.00 | 337 515.00 | 625.00 | 338 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |