| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 125.00 | 2 007.00 | 2 132.00 |
040 Immobilisations financières | 8 672 025.00 | | 8 672 025.00 | 8 672 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 674 157.00 | 125.00 | 8 674 032.00 | 8 674 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 976 000.00 | 89 120.00 | 1 886 880.00 | 1 976 000.00 |
084 Disponibilités | 499 625.00 | | 499 625.00 | 499 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 624 556.00 | 89 120.00 | 2 535 436.00 | 2 624 556.00 |
110 Total général Actif | 11 298 713.00 | 89 245.00 | 11 209 468.00 | 11 298 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 671 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 242 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 779 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 967 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 209 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 222 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 696.00 | | | 506 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 696.00 | | | 506 696.00 |
242 Autres charges externes. | 54 881.00 | 8 108.00 | | 54 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
252 Charges sociales | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 733.00 | 8 108.00 | | 342 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 963.00 | -8 108.00 | | 163 963.00 |
280 Produits financiers | 575 005.00 | | | 575 005.00 |
294 Charges financières | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585 239.00 | -8 108.00 | | 585 239.00 |