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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 242.00 | 196.00 | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 1 475.00 | 3 864.00 | 5 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 776.00 | 2 717.00 | 4 059.00 | 6 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
110 Total général Actif | 37 948.00 | 2 717.00 | 35 231.00 | 37 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 615.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 944.00 | 77 961.00 | | 58 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 962.00 | 1.00 | | 4 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 905.00 | 81 577.00 | | 63 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 408.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 515.00 | 1 552.00 | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 19 650.00 | 10 537.00 | | 19 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 1 783.00 | | 3 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 866.00 | 27 900.00 | | 26 866.00 |
252 Charges sociales | 5 718.00 | 12 052.00 | | 5 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 2 850.00 | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 490.00 | 57 084.00 | | 60 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 415.00 | 24 493.00 | | 3 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 3 219.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 703.00 | 21 240.00 | | 2 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -161.00 | | | -161.00 |